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色色男 9月23日基金净值:工银瑞弘3个月定开债最新净值1.005,涨0.02%

2024-09-25 13:59    点击次数:78

色色男 9月23日基金净值:工银瑞弘3个月定开债最新净值1.005,涨0.02%

证券之星音问,9月23日,工银瑞弘3个月定开债最新单元净值为1.005元,累计净值为1.1465元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞弘3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比115.95%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为徐博文、谷芳华,徐博文、谷芳华于2024年9月19日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复-0.01%。

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